哈爾濱九洲集團股份有限公司關(guān)于為陽谷光耀新能源有限責(zé)任公司融資租賃借款提供擔(dān)保的公告

　　特別風(fēng)險提示

　　截至本公告日，哈爾濱九洲集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“九洲集團”）及控股子公司實際提供擔(dān)保總額為 451,904.08 萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 159.27%，其中對合并報表外單位實際提供擔(dān)�？傤~為 106,280.70 萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 37.46%，因連續(xù) 12 個月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額 30%，本次對外擔(dān)保尚需提交股東大會審議批準。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足項目的日常運營，同意陽谷光耀新能源有限責(zé)任公司（以下簡稱“陽谷光耀”）向中航國際融資租賃有限公司申請總額度不超過 2,700 萬元人民幣的融資租賃借款，借款期限 9 年。同時九洲集團為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍（包括貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的費用等）和擔(dān)保期限以簽署的保證合同為準。

　　公司于 2023 年 8 月 25 日召開了第八屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于為陽谷光耀新能源有限責(zé)任公司融資租賃借款提供擔(dān)保的議案》。

　　根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次對外擔(dān)保尚需提交股東大會審議批準。

　　同時授權(quán)公司董事長李寅或董事長指定的授權(quán)代理人在擔(dān)保授信額度內(nèi)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，代表公司辦理相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件等，該項授權(quán)有效期限自董事會審議批準之日起不超過一年。

　　二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

　　被擔(dān)保方                          擔(dān)保額度占

　　擔(dān)保方  被擔(dān)保方  擔(dān)保方持股比例  最近一期  截至目前  本次新增  上市公司最  是否關(guān)

　　資產(chǎn)負債  擔(dān)保余額  擔(dān)保額度  近一期凈資  聯(lián)擔(dān)保

　　率                              產(chǎn)比例

　　九洲集團  陽谷光耀      100%        94.26%    45.19 億元  2,700 萬元    0.95%      否

　　三、被擔(dān)保人的基本情況

　　1、被擔(dān)保人工商情況

　　名  稱：陽谷光耀新能源有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913715214942755212

　　住  所：山東省聊城市陽谷縣阿城鎮(zhèn)龐樓村 68 號

　　法定代表人：李海波

　　注冊資本：人民幣 3,076.01 萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　經(jīng)營范圍：太陽能發(fā)電、新能源項目的開發(fā)、管理；新能源技術(shù)的開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓及服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

　　成立日期：2014 年 5 月 19 日

　　2、被擔(dān)保人股東情況

　　哈爾濱九洲能源投資有限責(zé)任公司持有陽谷光耀 100%股權(quán)。

　　3、被擔(dān)保人最近一年又一期財務(wù)指標：

　　單位：元

　　2023 年 6 月 30 日              2022 年 12 月 31 日

　　項目

　�。ㄎ唇�(jīng)審計）                    （未經(jīng)審計）

　　資產(chǎn)總額                              34,844,252.66                  35,506,352.49

　　負債總額                              32,848,018.66                  34,760,762.95

　　所有者權(quán)益總額                            1,996,234.00                      745,589.54

　　項目                      2023 年 1-6 月                  2022 年 1-12 月

　　（未經(jīng)審計）                  （未經(jīng)審計）

　　營業(yè)收入                              2,872,355.86                    5,467,345.05

　　利潤總額                                311,514.82                      789,463.55

　　凈利潤                                311,514.82                      789,463.55

　　注：2022 年已經(jīng)天健會計師事務(wù)所審計，2023 年 6 月 30 日財務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計。

　　4、被擔(dān)保人不是失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬為陽谷光耀向中航國際融資租賃有限公司申請的總額度 2,700 萬元人民幣的融資租賃借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍（包括貸款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的費用等）和擔(dān)保期限以簽署的保證合同為準。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為陽谷光耀未來每年的發(fā)電收益能夠償還融資租賃借款的本金、利息，未來具有償付債務(wù)的能力，財務(wù)風(fēng)險可控。公司第八屆董事會第四次會議以同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過此議案。

　　六、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為本次擔(dān)保主要是陽谷光耀日常運營需要，不存在損害公司及中小股東的權(quán)益。公司第八屆監(jiān)事會第四次會議以同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票通過上述議案。

　　七、獨立董事意見

　　公司為陽谷光耀提供擔(dān)保有助于保證其日常運營。電站未來收益可以覆蓋項目借款的利息及本金，財務(wù)風(fēng)險可控，不會損害公司及中小股東的權(quán)益。本次擔(dān)保事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程、《獨立董事議事規(guī)則》的規(guī)定，因此我們同意公司為陽谷光耀提供擔(dān)保的議案并提交股東大會審議。

　　八、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次提供擔(dān)保后，哈爾濱九洲集團股份有限公司及控股子公司實際提供擔(dān)�？傤~為 454,604.08 萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 160.22%，其中對合并報表外單位實際提供擔(dān)�？傤~為 106,280.70 萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的37.46%。公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保、也無因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　九、備查文件

　　1、哈爾濱九洲集團股份有限公司第八屆董事會第四次會議決議；

　　2、哈爾濱九洲集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第八屆董事會第四次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告！

　　哈爾濱九洲集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年八月二十五日