江蘇恒立液壓股份有限公司未來三年（2024-2026）融資計(jì)劃

　　重要提示：

　　●2024年——2026年公司計(jì)劃通過債權(quán)融資方式融資每個(gè)時(shí)點(diǎn)最高不超過20億元人民幣；

　　●截止2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額162.01億元，負(fù)債總額35.23億元，資產(chǎn)負(fù)債率為21.75%；

　　●本計(jì)劃已經(jīng)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　公司近年來業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，在研發(fā)與創(chuàng)新方面不斷加大投入；另外，為更好的踐行金融業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體思路，銀行等金融機(jī)構(gòu)給予了公司資金方面的支持，公司合理使用外部資金，用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。在合理控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司擬從外部籌集資金，特制訂未來3年的融資計(jì)劃。計(jì)劃的主要內(nèi)容如下：

　　1、融資額度

　　2024年——2026年公司通過債權(quán)方式融資總額度不超過20億元，融資主體包括公司和下屬子公司。[子公司“江蘇恒立液壓科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“液壓科技”）除外，液壓科技融資額度適用公司2019年年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》]。

　　2、融資形式

　�。�1）通過銀行綜合授信,包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、保函（備用信用證）、銀行承兌匯票、信用證等方式；

　�。�2）通過票據(jù)融資、融資租賃、外匯業(yè)務(wù)(含外匯衍生產(chǎn)品)、銀行間債券市場(chǎng)融資或其他債務(wù)融資市場(chǎng)等方式；

　�。�3）在融資總額度范圍和融資期限內(nèi)，可以滾動(dòng)使用，每個(gè)時(shí)點(diǎn)不應(yīng)超過總額度范圍。

　�。�4）如需進(jìn)行股權(quán)融資，須另行提出方案并經(jīng)審議通過核準(zhǔn)生效。

　　3、公司貸款可采用信用貸款和擔(dān)保貸款。如需擔(dān)保，其擔(dān)保方式 ：

　�。�1）用公司及子公司固定資產(chǎn)提供抵押擔(dān)保；

　　（2）由公司對(duì)子公司或母子公司及子公司之間相互提供信用擔(dān)保；

　�。�3）存款或存單質(zhì)押擔(dān)保。

　　4、融資業(yè)務(wù)辦理授權(quán)

　　為提供融資工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定授權(quán)人決定并簽署辦理相關(guān)融資事宜中產(chǎn)生的相關(guān)文件，公司董事會(huì)將不再對(duì)單筆融資另行審議。

　　江蘇恒立液壓股份有限公司董事會(huì)

　　2023 年 10 月 28 日