廣東宏川智慧物流股份有限公司關(guān)于下屬公司進行售后回租融資租賃并接受公司及關(guān)聯(lián)方提供擔保的公告

　　特別風險提示：

　　本次擔保后，廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股子公司經(jīng)審議批準且正在履行的擔保額度（即前期審議通過的且有明確擔保金額的擔保額度）以及預(yù)計擔保額度（即本次董事會審議的且有明確擔保金額的擔保額度）總額占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的242.93%，本次被擔保方太倉陽鴻石化有限公司（以下簡稱“太倉陽鴻”）的資產(chǎn)負債率超過70%。

　　一、交易及擔保情況概述

　　公司全資子公司太倉陽鴻為盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，擬與工銀金融租賃有限公司（以下簡稱“工銀金融租賃”）進行固定資產(chǎn)的售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過2.50億元（含本數(shù)），租賃期限不超過7年。公司、關(guān)聯(lián)方林海川先生及潘俊玲女士擬為本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保。

本次關(guān)聯(lián)擔保事項已經(jīng)公司第三屆董事會第三十五次會議以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)表決通過。關(guān)聯(lián)董事林海川、林南通對該事項進行回避表決。本次關(guān)聯(lián)擔保事項已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過并發(fā)表相關(guān)意見。本次關(guān)聯(lián)擔保事項尚需提交公司股東大會審議，與本次關(guān)聯(lián)擔保有關(guān)聯(lián)的股東將回避表決。本次關(guān)聯(lián)擔保不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，以及不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、被擔保方基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：太倉陽鴻石化有限公司

　　成立日期：2005年5月30日

　　注冊地址：太倉市浮橋鎮(zhèn)瀏家港石化路1號

　　法定代表人：黃韻濤

　　注冊資本：30,060.6609萬元人民幣

　　主營業(yè)務(wù)：石化碼頭的經(jīng)營，液體石油化工產(chǎn)品（甲苯、甲醇、二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基礎(chǔ)油、煤油、石油原油、石油餾出物、未另列明的（包括抽余油、石腦油等））的裝卸、存儲；碼頭及其他港口設(shè)施服務(wù)，在港區(qū)內(nèi)提供貨物裝卸、倉儲服務(wù)；港口設(shè)施、設(shè)備的租賃服務(wù)（以上涉外許可證經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營）；石化碼頭的建設(shè)、石化行業(yè)咨詢業(yè)務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技

　　術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：物業(yè)管理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有太倉陽鴻100%股權(quán)

　　2、主要財務(wù)狀況

　　單位：萬元

　　3、太倉陽鴻不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　本次關(guān)聯(lián)擔保事項所涉關(guān)聯(lián)自然人為林海川先生和潘俊玲女士，林海川為公司股東、實際控制人、董事長、總經(jīng)理；潘俊玲為林海川配偶。林海川和潘俊玲不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、交易及擔保的主要內(nèi)容

　　1、標的資產(chǎn)：儲罐及附屬設(shè)備資產(chǎn)

　　2、資產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：太倉陽鴻

　　4、資產(chǎn)所在地：江蘇省太倉市

　　5、融資金額：不超過2.50億元（含本數(shù)）

　　6、租賃方式：采取售后回租方式，即太倉陽鴻將上述標的資產(chǎn)出售給工銀金融租賃后回租使用

　　7、租賃期限：自起租日起不超過7年

　　8、標的資產(chǎn)回購價格：1.00元

　　9、標的資產(chǎn)回購時間：租賃期限屆滿之日或提前支付全部未到期租賃成本之日

　　10、擔保措施：公司、關(guān)聯(lián)方林海川先生及潘俊玲女士擬為本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責任保證擔保。

　　上述融資租賃業(yè)務(wù)及擔保事項相關(guān)協(xié)議尚未簽署，在以上審批范圍內(nèi)，租賃利率、手續(xù)費、保證金比例、租金支付方式等最終以太倉陽鴻與工銀金融租賃簽訂的正式協(xié)議為準。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　為支持太倉陽鴻經(jīng)營發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)方為本次售后回租融資租賃提供擔保，不收取任何費用。

　　六、交易目的和對公司的影響

　　太倉陽鴻本次進行售后回租融資租賃有利于公司盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，滿足其生產(chǎn)經(jīng)營的長期資金需求。本次進行售后回租融資租賃，不影響太倉陽鴻對標的資產(chǎn)的正常使用，不會對其日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司業(yè)務(wù)的獨立性產(chǎn)生影響，本次進行售后回租融資租賃風險可控，未損害公司及全體股東的利益。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　今年年初至本年度2月末，公司向關(guān)聯(lián)方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）提供服務(wù)的交易金額累計為209.89萬元，接受關(guān)聯(lián)方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）提供服務(wù)的交易金額累計為60.00萬元，前述關(guān)聯(lián)交易累計金額為269.89萬元。

　　八、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　本次擔保后，公司及控股子公司經(jīng)審議批準且正在履行的擔保額度（即前期審議通過的且有明確擔保金額的擔保額度）以及預(yù)計擔保額度（即董事會審議的且有明確擔保金額的擔保額度）總額為575,729.08萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)242.93%；其中，公司對控股子公司擔保金額為541,969.08萬元，控股子公司對控股子公司擔保金額為229,009.60萬元（公司及控股子公司均為同一控股子公司進行擔保時，同筆債務(wù)對應(yīng)的擔保額度總額不作重復(fù)計算）。公司對合營公司擔保金額為33,760.00萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)

　　14.25%。

　　全資子公司太倉陽鴻通過售后回租融資租賃業(yè)務(wù)融資不超過38,000.00萬元，公司提供全額連帶責任保證擔保，未明確具體擔保金額（具體詳見《關(guān)于子公司進行售后回租融資租賃并由公司為其提供擔保的公告》（公告編號：2019-080））；公司為全資子公司、全資/控股孫公司交割倉資質(zhì)提供擔保，未明確擔保金額。

　　公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失等情形。

　　九、董事會意見

　　本次為太倉陽鴻售后回租融資租賃提供擔保有利于公司盤活存量資產(chǎn)、降低融資成本，有助于促進太倉陽鴻的業(yè)務(wù)發(fā)展，支持公司的戰(zhàn)略發(fā)展。太倉陽鴻為公司全資子公司，公司對其在經(jīng)營等方面均能有效控制，本次擔保風險可控，未損害公司及全體股東的利益。

　　十、獨立董事意見

　　公司獨立董事專門會議審議通過了《關(guān)于下屬公司進行售后回租融資租賃并接受公司及關(guān)聯(lián)方提供擔保的議案》，獨立董事認為本次關(guān)聯(lián)擔保事項將有利于滿足太倉陽鴻經(jīng)營發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，本次關(guān)聯(lián)擔保符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)要求，同意將本次關(guān)聯(lián)擔保事項提交董事會審議。

　　十一、備查文件

　　1、第三屆董事會第三十五次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第三十二次會議決議；

　　3、第三屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會2024年3月11日