沈陽惠天熱電股份有限公司關于開展融資租賃業(yè)務的公告

　　一、概述

　　為保障公司生產經營活動及儲煤工作的資金需求，提升資產的運營效率，沈陽惠天熱電股份有限公司（以下簡稱“惠天熱電”或“公司”）擬以售后回租方式向邦銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“邦銀租賃”）申請融資3億元，期限3年，租賃物為公司所屬的部分供熱設備及配套設施。在租賃期間，公司以回租方式繼續(xù)使用該部分生產設備及設施，同時按照約定向邦銀租賃支付租金和費用。租賃期滿，以留購價格100元回購此租賃物。

　　本次融資事項不構成關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需經過有關部門批準。2024年6月6日，就上述交易公司第十屆董事會2024年第二次臨時會議審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務的議案》。此項交易尚需獲得股東大會的批準。

　　二、交易對方基本情況

　　1.名稱：邦銀金融租賃股份有限公司

　　2.成立日期：2013年8月16日

　　3.企業(yè)類型：股份有限公司

　　4.法定發(fā)表人：潘文堯

　　5.注冊資本：30億元

　　6.注冊地址：河南省鄭州市金水東路33號美盛中心

　　7.經營范圍：融資租賃業(yè)務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業(yè)務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務；經濟咨詢；中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。

　　8.股東結構：中原銀行股份有限公司,出資占比90%；河南萬松建設工程有限公司，

　　出資占比10%。實際控制人為香港交易及結算有限公司。

　　9.與本公司的關系：與公司無任何關聯(lián)關系

　　三、交易標的情況

　　1.名稱：惠天熱電所屬轄區(qū)滑翔一、陵西熱源的部分供熱設備及配套設施；

　　2.類別：固定資產

　　3.權屬：租賃物不存在被查封、扣押等情形；租賃物不受任何第三方權利的限制

　　4.標的價值：賬面價值3.84億元、評估值3.05億元。

　　四、交易主要情況介紹

　　1.租賃物：惠天熱電所屬轄區(qū)滑翔一、陵西熱源的部分供熱設備及配套設施

　　2.融資總金額：3億元

　　3.保證金：480萬元

　　4.租賃方式：公司向邦銀租賃售后回租，即公司將上述租賃物出售給邦銀租賃，并回租使用，租賃期內公司按約定向邦銀租賃分期支付租金。

　　5.租賃期限及期數：期限3年，共12期

　　6.租賃利率：采用浮動利率，單利計算。2024年3月20日全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的五年期以上貸款市場報價利率（LPR）（3.9500%）加156個基點（1個基點為0.01%），合同簽訂時租賃利率為5.5100%。

　　7.還款方式：不等額租金等期還款

　　8.租賃設備所屬權：在租賃期間，設備所有權歸邦銀租賃，自租賃期滿之日起，租賃設備由公司支付100元留購款后取得所有權。

　　9.擔保：公司全資子公司沈陽市第二熱力供暖公司提供連帶責任擔保。

　　五、合同簽署情況

　　目前，相關租賃合同尚未簽署。

　　六、本次融資租賃的目的及對公司財務狀況的影響

　　1.本次售后回租融資租賃業(yè)務有利于公司盤活存量固定資產、補充流動資金；有利于拓寬融資渠道、優(yōu)化籌資結構；從而更好地滿足公司生產經營的資金需求。

　　2.本次擬進行的售后回租融資租賃業(yè)務，不影響公司生產設備的正常使用，不涉及人員安置、土地租賃等情況，對公司生產經營不會產生重大影響，也不會因此影響公司

　　及全體股東的利益。

　　七、備查文件

　　第十屆董事會2023年第二次臨時會議決議。

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　2024年6月7日