西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司關(guān)于公司進(jìn)行融資租賃的公告

　　一、本次融資租賃概述

　　西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為進(jìn)一步盤活公司資產(chǎn)，拓寬公司融資渠道，降低融資成本，公司擬以“回租+直租”的方式與興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“興業(yè)金租”）開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)1.2億元人民幣，租賃標(biāo)的為公司設(shè)備，融資期限不超過(guò)36個(gè)月。融資方式、融資金額、融資期限等具體內(nèi)容以后續(xù)簽訂的最終協(xié)議為準(zhǔn)。

　　公司于2024年7月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司進(jìn)行融資租賃的議案》，并授權(quán)公司管理層代表公司辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)相關(guān)的一切事宜，包括但不限于簽署協(xié)議和法律文件等。

　　公司實(shí)際控制人劉建軍先生、法定代表人劉良坤先生擬為公司本次融資租賃事項(xiàng)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。劉建軍先生、劉良坤先生未收取任何擔(dān)保費(fèi)用，公司也未向其提供反擔(dān)保，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。公司接受實(shí)際控制人、法定代表人的擔(dān)保為公司單方面獲得利益且不支付對(duì)價(jià)、不附任何義務(wù)的交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，可免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。

　　興業(yè)金租非公司關(guān)聯(lián)方，本次融資租賃業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次融資租賃事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、交易對(duì)方的基本情況

　　1、公司名稱：興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司

　　2、成立時(shí)間：2010年8月30日

　　3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120116559483517R

　　4、注冊(cè)地：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路綜合服務(wù)區(qū)辦公樓D座一層110-111

　　5、法定代表人：李小東

　　6、注冊(cè)資本：900,000萬(wàn)元

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：金融租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對(duì)外融資提供擔(dān)保；主管部門批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中涉及外匯管理事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家外匯管理的有關(guān)規(guī)定；自營(yíng)和代理貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8、主要股東或?qū)嶋H控制人：興業(yè)銀行股份有限公司100%控股。

　　9、興業(yè)金租不是失信被執(zhí)行人。

　　10、公司與興業(yè)金租不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、融資租賃標(biāo)的基本情況

　　1、標(biāo)的名稱：公司部分資產(chǎn)設(shè)備

　　2、標(biāo)的類型：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬狀態(tài)：標(biāo)的資產(chǎn)不存在質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　四、融資租賃業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容

　　公司擬開(kāi)展“回租+直租”業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)1.2億元人民幣，租賃期限36個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)金0，資金用途為償還金融機(jī)構(gòu)借款、補(bǔ)充流動(dòng)資金、購(gòu)買采礦設(shè)備；由實(shí)際控制人劉建軍、法定代表人劉良坤無(wú)償為承租人義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

其中，公司擬與興業(yè)金租以售后回租方式融資金額為4,800萬(wàn)元人民幣，租賃標(biāo)的為公司部分設(shè)備資產(chǎn)，融資期限為36個(gè)月，租賃利率為4.90％/年。

　　另后續(xù)公司擬以直租的方式與興業(yè)金租開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額不超過(guò)7,200萬(wàn)元人民幣，租賃標(biāo)的為礦山建設(shè)設(shè)備，融資期限不超過(guò)36個(gè)月。具體利率、租金及支付方式、留購(gòu)價(jià)款等融資租賃具體條款以實(shí)際進(jìn)行交易時(shí)簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的目的及對(duì)公司的影響

　　本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)系根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為進(jìn)一步盤活公司資產(chǎn)，拓寬公司融資渠道，降低融資成本。公司本次開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不涉及關(guān)聯(lián)交易，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，不會(huì)對(duì)公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況構(gòu)成重大影響。

　　特此公告。

　　西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年7月19日