成都華神科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司為子公司向融資租賃機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保的公告

　　一、本次綜合授信（擔(dān)保）情況概述

　　因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為保證成都遠(yuǎn)泓礦泉水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遠(yuǎn)泓礦泉”）現(xiàn)金流量充足，遠(yuǎn)泓礦泉擬向平安點(diǎn)創(chuàng)國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安點(diǎn)創(chuàng)”）申請(qǐng)總額為2,200萬(wàn)元的綜合授信，期限36個(gè)月，由成都華神科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華神科技”）為其提供最高額不超過(guò)2,200萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　以上授信最終以融資租賃機(jī)構(gòu)授信額度及授信品種為準(zhǔn)，具體使用金額將視遠(yuǎn)泓礦泉運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，決議有效期與融資租賃機(jī)構(gòu)授信期一致，擔(dān)保期限以實(shí)際簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。2024年7月22日，公司召開(kāi)第十三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司向融資租賃機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保的議案》，同意公司為遠(yuǎn)泓礦泉提供上述擔(dān)保，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：成都遠(yuǎn)泓礦泉水有限公司

　　2、注冊(cè)地址：邛崍市文君街道南江路33號(hào)

　　3、設(shè)立時(shí)間：2002年8月26日

　　4、注冊(cè)資本：1,866.67萬(wàn)元人民幣

　　5、法定代表人：闕雄偉

　　6、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　7、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510183740337944J

　　8、經(jīng)營(yíng)范圍：礦泉水及包裝飲用水研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；化妝、美容產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；飲水機(jī)及配套取水裝置的研發(fā)與銷(xiāo)售；旅游開(kāi)發(fā)；批發(fā)及零售：酒、預(yù)包裝食品、散裝食品；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、貨運(yùn)代理、包裝服務(wù)、搬運(yùn)服務(wù)、裝卸服務(wù)。

　　9、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：?jiǎn)挝唬涸?/P>

　　項(xiàng)目2024年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）2023年（經(jīng)審計(jì)）

　　營(yíng)業(yè)收入5,051,094.07 12,272,490.60

　　利潤(rùn)總額1,581,277.48-242,889.02

　　凈利潤(rùn)1,581,277.48-242,889.02

　　項(xiàng)目2024年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）2023年12月31日（經(jīng)審計(jì)）

　　凈資產(chǎn)-1,354,105.95-3,025,599.20

　　負(fù)債總額52,653,700.20 52,673,216.32

　　總資產(chǎn)51,299,594.25 49,647,617.12

　　10、與本公司關(guān)系：公司全資子公司四川藍(lán)光礦泉水有限公司持有100%股權(quán)，視為公司的全資子公司。

　　11、失信被執(zhí)行人情況：經(jīng)公司在中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)查詢(xún)，遠(yuǎn)泓礦泉不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、協(xié)議主要內(nèi)容

　　本次申請(qǐng)的綜合授信及相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)涉及的相關(guān)協(xié)議尚未簽署，協(xié)議的主要內(nèi)容將由公司及相關(guān)子公司與對(duì)應(yīng)的融資租賃機(jī)構(gòu)各自共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)�？傤~以融資租賃機(jī)構(gòu)簽訂的擔(dān)保額度為限。

　　上述具體事項(xiàng)，由公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（法定代表人）或其指定的授權(quán)代理人辦理授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保）相關(guān)手續(xù)和簽署合同、協(xié)議、憑證等相關(guān)法律文件。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司為遠(yuǎn)泓礦泉提供擔(dān)保，是為支持正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的舉措，符合公司的整體利益。董事會(huì)對(duì)遠(yuǎn)泓礦泉的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評(píng)估，認(rèn)為其信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，本次擔(dān)保對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展不會(huì)造成不良影響，不存在損害公司及廣大中小投資者利益的情形。第十三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司為子公司向融資租賃機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保的議案》，同意提供上述擔(dān)保，上述議案已經(jīng)出席董事會(huì)的三分之二以上董事同意，上述事項(xiàng)在股東大會(huì)審議通過(guò)的對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)范圍之外，因此需提交股東大會(huì)審議。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及子公司的所有擔(dān)保僅限于納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)的公司與子公司之間。本次擔(dān)保后，公司及子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為40,344.53萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的39.05%。截至目前，公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外的主體提供的擔(dān)保；不存在逾期債務(wù)對(duì)應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情況。

　　六、備查文件

　　公司第十三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　成都華神科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年七月二十三日