浙江海控南科華鐵數(shù)智科技股份有限公司關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　浙江海控南科華鐵數(shù)智科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）或合并報表范圍內(nèi)的子公司擬與浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“浙銀金租”）開展融資租賃業(yè)務，融資金額不超過人民幣35,000萬元。

　　過去12個月內(nèi)，本次交易對方浙銀金租獨立董事益智（已離任）在公司擔任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙銀金租為公司的關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　過去12個月內(nèi)，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與浙銀金租累計發(fā)生的關聯(lián)交易總金額（不包括本次交易）為人民幣5,074.37萬元；過去12個月內(nèi)，公司未與其他關聯(lián)方進行本次交易類別相關的關聯(lián)交易。

　　本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，公司或子公司擬與浙銀金租開展融資租賃業(yè)務，融資金額不超過人民幣35,000萬元，租賃期限不超過6年，租賃利率不超過年化5%，

　　最終以簽訂的協(xié)議為準。

　　過去12個月內(nèi)，本次交易對方浙銀金租的獨立董事益智（已離任）在公司擔任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙銀金租為公司的關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　公司于2024年12月6日、2024年12月9日分別召開第五屆董事會獨立董事專門會議第二次會議、第五屆董事會第九次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》，本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　　過去12個月內(nèi)，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與浙銀金租累計發(fā)生的關聯(lián)交易總金額（不包括本次交易）為人民幣5,074.37萬元；過去12個月內(nèi)，公司未與其他關聯(lián)方進行本次交易類別相關的關聯(lián)交易。

　　本次關聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議。

　　二、關聯(lián)方基本情況

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　　公司名稱：浙江浙銀金融租賃股份有限公司

　　企業(yè)性質：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：汪國平

　　成立日期：2017年1月18日

　　注冊資本：400,000萬元人民幣

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330900MA28KA6292

　　控股股東：浙商銀行股份有限公司持有浙銀金租51%股權。

　　注冊地址：浙江省舟山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)迎賓大道111號23層（自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)）

　　主營業(yè)務：經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準的業(yè)務，經(jīng)營范圍以批準文件所列的為準（憑金融許可證經(jīng)營）

　　主要財務數(shù)據(jù)：截至2023年12月31日（經(jīng)審計），總資產(chǎn)683.81億元、總負債615.80億元、凈資產(chǎn)68.01億元、收入21.81億元、凈利潤9.09億元。截

　　至2024年9月30日（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)758.71億元、總負債682.18億元、凈資產(chǎn)76.53億元、收入17.02億元、凈利潤8.55億元。

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　　過去12個月內(nèi)，本次交易對方浙銀金租的獨立董事益智（已離任）在公司擔任董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙銀金租為公司的關聯(lián)法人，本次交易構成關聯(lián)交易。

　　除上述關聯(lián)關系外，浙銀金租與公司之間不存在產(chǎn)權、業(yè)務、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的其他關系，浙銀金租非失信被執(zhí)行人。

　　三、交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次開展融資租賃業(yè)務，按照一般商業(yè)條款進行洽商，綜合預期成本、服務年限、資金總額及獨立第三方同業(yè)機構同期提供相同或類似服務的市價來厘定利息。關聯(lián)交易定價遵循市場化原則，公平、合理、公允，符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體非關聯(lián)股東、特別是中小股東合法權益的情況，不會對公司業(yè)務獨立性產(chǎn)生影響。

　　四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　　（一）協(xié)議主體

　　承租人為公司或合并報表范圍內(nèi)的子公司，出租人為浙銀金租。

　　（二）融資金額

　　不超過人民幣35,000萬元。

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　　租賃利率不超過年化5%。

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　　租賃期限不超過6年，允許提前還款。融資租賃業(yè)務合作協(xié)議將于各方履行審批程序后根據(jù)實際業(yè)務需求分批簽署。

　　最終以簽訂的協(xié)議為準。

　　五、關聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　本次關聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營所需，有助于拓寬融資渠道、解決公司或子公司業(yè)務經(jīng)營的資金需求問題。業(yè)務模式合法合規(guī)，遵循公平、公正及市場化原則，定價公允合理，業(yè)務風險可控，不存在損害公司及全體非關聯(lián)股東特別是中小股東利益的情況。預計本次交易對公司本期及未來財務狀況無重大影響。

　　六、本次關聯(lián)交易應當履行的審議程序

　　（一）獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月6日召開第五屆董事會獨立董事專門會議第二次會議，審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》，同意將該議案提交董事會審議。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2024年12月9日召開第五屆董事會第九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》。該議案尚需獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的表決權。

　�。ㄈ┍O(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年12月9日召開第五屆監(jiān)事會第七次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于開展融資租賃業(yè)務暨關聯(lián)交易的議案》。

　　七、歷史關聯(lián)交易（日常關聯(lián)交易除外）情況

　　過去12個月內(nèi)，公司未與其他關聯(lián)方進行本次交易類別相關的關聯(lián)交易。過去12個月內(nèi)，公司及合并報表范圍內(nèi)的子公司與浙銀金租累計發(fā)生的關聯(lián)交易總金額（不包括本次交易）為人民幣5,074.37萬元，為全資子公司海南華鐵大黃蜂建筑機械設備有限公司、控股孫公司浙江華鐵優(yōu)高新材料科技有限公司與浙銀金租開展融資租賃業(yè)務，向浙銀金租定期支付的租金及其他應付款項。上述關聯(lián)交易事項已分別于2022年4月26日召開的第四屆董事會第二十六次會議、

　　2023年9月18日召開的第四屆董事會第四十八次會議審議通過。

　　特此公告。

　　浙江海控南科華鐵數(shù)智科技股份有限公司董事會

　　2024年12月10日