神馬實業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示:

　　●被擔(dān)保人名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量及累計為其擔(dān)保數(shù)量：本次擔(dān)保數(shù)量為10,000萬元人民幣，累計為其擔(dān)保數(shù)量為10,000萬元人民幣

　　●本次是否有反擔(dān)保：無

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　●特別風(fēng)險提示：平煤神馬融資租賃有限公司資產(chǎn)負債率超過70%，敬請投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　（一）擔(dān)�；厩闆r

　　神馬實業(yè)股份有限公司（簡稱公司或本公司）全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司（簡稱融資租賃公司）為滿足經(jīng)營資金需求，擬向恒豐銀行洛陽分行申請銀行借款敞口10,000萬元，期限不超過3年（含3年）的流動資金貸款，公司擬為融資租賃公司本次貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　（二）擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序

　　公司第十一屆董事會第五十次會議于2024年12月13日召開，會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意票數(shù)9票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司累計對外擔(dān)保金額為606,422.48萬元人民幣，超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，本次擔(dān)保需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：平煤神馬融資租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000310554770F

　　成立時間：2014年08月13日

　　注冊地：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)奧納路55號1幢607室

　　主要辦公地點：上海市浦東新區(qū)金藏路258號2號樓3樓302室

　　法定代表人：蔣自立

　　注冊資本：40,000萬元

　　主營業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　主要股東：本公司持有平煤神馬融資租賃有限公司100%股權(quán)影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項:無

　　與本公司的關(guān)系：本公司持有融資租賃公司100%的股份，故融資租賃公司是本公司全資子公司。

　　被擔(dān)保人是否為失信被執(zhí)行人：否

　　最近一年又一期財務(wù)數(shù)據(jù):

　　單位：元

　　項目2024年9月30日2023年12月31日

　　資產(chǎn)總額2,954,798,101.02 2,459,393,951.70

　　負債總額2,452,455,775.78 1,964,283,773.23

　　凈資產(chǎn)502,342,325.24 495,110,178.47

　　資產(chǎn)負債率82.98%79.87%

　　項目2024年1-9月2023年度

　　營業(yè)收入91,494,270.00 100,025,885.10

　　凈利潤7,232,146.77 64,353,621.78

　　2023年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年，擔(dān)保金額為10,000萬元人民幣。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次為融資租賃公司提供擔(dān)保是為滿足其經(jīng)營資金需求，保證其經(jīng)營活動的順利開展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保方為公司全資子公司，是公司合并報表范圍內(nèi)主體，公司能夠及時掌握其經(jīng)營情況、資信情況，對其日常經(jīng)營活動及決策能夠有效控制，擔(dān)保風(fēng)險處于可控范圍內(nèi)，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的情況。融資租賃公司經(jīng)營穩(wěn)定，盈利能力較強，資信情況良好，現(xiàn)金流整體穩(wěn)健充裕，具備償還本次銀行貸款

　　的能力。本次擔(dān)保具有必要性和合理性。

　　五、董事會意見

　　公司第十一屆董事會第五十次會議于2024年12月13日召開，會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司平煤神馬融資租賃有限公司提供擔(dān)保的議案》，表決結(jié)果為：同意票數(shù)9票，反對票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。

　　六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保發(fā)生后，本公司及控股子公司累計對外擔(dān)保金額為606,422.48萬元人民幣，占本公司2023年12月31日審計凈資產(chǎn)783,088.60萬元的77.44%；本公司對控股子公司的累計對外擔(dān)保金額為387,685.61萬元人民幣，占本公司2023年12月31日審計凈資產(chǎn)783,088.60萬元的49.51%；本公司對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的累計對外擔(dān)保金額為218,736.87萬元人民幣，占本公司2023年12月31日審計凈資產(chǎn)783,088.60萬元的27.93%；本公司及控股子公司均無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　神馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　2024年12月13日