成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司關(guān)于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、交易概述

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”或者“新筑股份”）及公司全資子公司四川發(fā)展磁浮科技有限公司（以下簡稱“川發(fā)磁浮”）擬將部分固定資產(chǎn)作為標(biāo)的物與蜀道融資租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“蜀道租賃”）開展融資性售后回租業(yè)務(wù)。本次向蜀道租賃融資金額16,000.00萬元，融資期限為3年。公司基于實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)定蜀道租賃為公司關(guān)聯(lián)方，本次售后回租事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過。2024年12月27日，公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議以同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次關(guān)聯(lián)交易尚需

　　獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）蜀道租賃基本情況

　　名稱蜀道融資租賃（深圳）有限公司

　　企業(yè)類型有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）

　　住所深圳市前海深港合作區(qū)南山街道臨海大道59號(hào)海運(yùn)中心口岸

　　樓3樓E335

　　成立日期2015年4月13日

　　法定代表人陳春屹

　　注冊資本人民幣152,800萬元

　　統(tǒng)一社會(huì)信用91440300329578836C

　　融資租賃業(yè)務(wù)；經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃資產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保；兼營與主營業(yè)經(jīng)營范圍務(wù)相關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢、實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資咨詢；機(jī)械設(shè)備及配件的批發(fā)、傭金代理（不含拍賣）、進(jìn)出口及相關(guān)配套業(yè)務(wù)（不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理及其他專項(xiàng)規(guī)定管理的商品，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請）蜀道租賃為蜀道資本控股集團(tuán)有限公司(簡稱“蜀道資本”)控

　　主要股東及實(shí)股子公司，蜀道資本持有80.98%股權(quán)，成都國際航空樞紐開發(fā)際控制人建設(shè)有限公司持有10.37%股權(quán)，信成香港投資有限公司持有

　　8.65%股權(quán)。蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司間接持有蜀道租賃80.98%股權(quán)，蜀道租賃實(shí)際控制人為四川省國資委。蜀道租賃不是失信被執(zhí)行人。

　　（二）蜀道租賃財(cái)務(wù)狀況

　　蜀道租賃原名成渝融資租賃有限公司，于2015年4月在深圳前海注冊成立，主營融資租賃、經(jīng)營性租賃等業(yè)務(wù)。蜀道租賃作為蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下唯一一家融資租賃公司，依托股東的背景優(yōu)勢，立足交通運(yùn)輸、裝備制造、公共服務(wù)等領(lǐng)域，充分發(fā)揮融資租賃的“融資融物”獨(dú)特功能，為廣大客戶提供專業(yè)化融資租賃服務(wù)，幫助企業(yè)解決資金難題，近五年來蜀道租賃各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在省內(nèi)融資租賃行業(yè)中位居前列。蜀道租賃截至2023年12月31日的資產(chǎn)總額319,811.94萬元，凈資產(chǎn)64,152.96萬元，2023年度的營業(yè)收入19,831.86萬元，凈利潤5,301.08萬元。

　　（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

　　2024年11月29日，公司披露了《關(guān)于控股股東籌劃重大事項(xiàng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2024-087），四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司擬將直接持有的公司股份66,113,770股（占公司現(xiàn)有總股本的比例為8.60%）和四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或其指定主體。上述無償劃轉(zhuǎn)完成后，公司控股股東將發(fā)生變更。鑒于蜀道租賃為蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司按照實(shí)質(zhì)重于形式原則，認(rèn)定蜀道租賃為公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的情況

　�。ㄒ唬┳赓U標(biāo)的物：磁浮業(yè)務(wù)部分資產(chǎn)。

　�。ǘ┵Y產(chǎn)類別：固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�(quán)屬：公司、川發(fā)磁浮。租賃標(biāo)的物不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、不存在查封、凍結(jié)等司法措施等。

　�。ㄋ模�(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)值：經(jīng)與蜀道租賃協(xié)商確定，公司提供賬面凈值不低于16,000.00萬元的資產(chǎn)作為租賃物。

　　四、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策及依據(jù)

　　本次融資金額16,000.00萬元，IRR不超過5.50%，交易定價(jià)以市場方式確定，融資成本與公司存量融資租賃業(yè)務(wù)平均成本持平。該定價(jià)公允合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、擬簽訂關(guān)聯(lián)交易合同主要內(nèi)容

　　承租人新筑股份、川發(fā)磁浮

　　出租人蜀道租賃

　　融資金額16,000.00萬元

　　租賃方式售后回租（聯(lián)合承租）

　　融資期限3年

　　融資成本(IRR)不超過5.50%

　　回購價(jià)0.10萬元

　　租金支付方式每季度支付租金一次，共12期

　　租賃期限內(nèi)，租賃標(biāo)的物的所有權(quán)屬于出租人，新筑股份、

　　所有權(quán)川發(fā)磁浮擁有租賃標(biāo)的物的使用權(quán)；租賃期屆滿，新筑股份、

　　川發(fā)磁浮作為承租人無任何違約的情形下，租賃標(biāo)的物所有

　　權(quán)歸新筑股份、川發(fā)磁浮所有。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的及影響

　　公司與蜀道租賃保持了較好的合作關(guān)系，本次公司、川發(fā)磁浮與蜀道租賃開展售后回租業(yè)務(wù)是基于以往合作基礎(chǔ)的市場化行為。通過本次售后回租，有利于為公司經(jīng)營提供長期資金支持，盤活存量資產(chǎn)。本次售后回租不影響公司、川發(fā)磁浮對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)影響公司、川發(fā)磁浮的日常經(jīng)營。

　　七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　除本次關(guān)聯(lián)交易外，公司尚未與蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司及其控制的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　八、獨(dú)立董事專門會(huì)議審議情況

　　公司于2024年12月26日召開了獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議，以同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司及子公司與蜀道租賃開展融資性售后回租暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：我們本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，詳細(xì)了解了本次向蜀道租賃開展售后回租業(yè)務(wù)的原因，審閱了公司提供的材料，我們認(rèn)為：本次公司、川發(fā)磁浮與蜀道租賃開展售后回租業(yè)務(wù)系日常經(jīng)營活動(dòng)中的融資行為，該關(guān)聯(lián)交易定價(jià)合理，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

　　九、備查文件

　�。ㄒ唬┑诎藢枚聲�(huì)第二十三次會(huì)議決議；

　�。ǘ┆�(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月27日