藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保的公告

　　藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月30日召開了第六屆董事會第四次會議，以同意票7票、反對票0票、棄權(quán)票0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

　　一、融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保概述

　　1、全資子公司山東藍(lán)帆新材料有限公司（以下簡稱“山東新材料”）擬向興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司（以下簡稱“興業(yè)金租”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，其中公司作為共同承租人，融資金額不超過2億元人民幣，期限不超過3年；

　　2、全資子公司淄博藍(lán)帆健康科技有限公司（以下簡稱“淄博健康科技”）擬向浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“浙銀金租”）開展融資租賃（售后回租）業(yè)務(wù)，融資金額不超過8,000萬元人民幣，期限不超過36個(gè)月，在融資額度范圍內(nèi)公司為其提供保證擔(dān)保。

　　上述融資金額合計(jì)不超過2.80億元人民幣，融資額度以實(shí)際審批的融資額度為準(zhǔn)。融資租賃金額以及單筆擔(dān)保金額未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；公司及子公司的對外擔(dān)�？傤~未超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%或總資產(chǎn)的30%，且被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率未超過70%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）以及《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)在董事會的審議范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層具體辦理上述融資及擔(dān)保相關(guān)事宜。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對手方基本情況

　　1、興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91120116559483517R

　　類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：李小東

　　注冊資本：900,000 萬元人民幣

　　成立日期：2010 年 8 月 30 日

　　注冊地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)創(chuàng)業(yè)路綜合服務(wù)區(qū)辦公樓 D 座一層110-111

　　營業(yè)期限：2010 年 8 月 30 日至 2060 年 8 月 29 日

　　經(jīng)營范圍：金融租賃業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東 3 個(gè)月（含）以上定期存款；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對外融資提供擔(dān)保；中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；公司經(jīng)營業(yè)務(wù)中涉及外匯管理事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)遵守國家外匯管理的有關(guān)規(guī)定；自營和代理貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　主要股東：興業(yè)銀行股份有限公司持股 100%

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司及公司前十名股東、董監(jiān)高在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　信用情況：經(jīng)查詢《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》，興業(yè)金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　　2、浙江浙銀金融租賃股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330900MA28KA6292

　　類型：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：汪國平

　　注冊資本：400,000 萬元人民幣

　　成立日期：2017 年 1 月 18 日

　　注冊地址：浙江省舟山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎賓大道 111 號 23 層（自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)）

　　營業(yè)期限：2017 年 1 月 18 日至無固定期限

經(jīng)營范圍：經(jīng)營中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)（憑金融許可證經(jīng)營）

　　主要股東：浙商銀行股份有限公司持股 51%

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：與公司及公司前十名股東、董監(jiān)高在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　信用情況：經(jīng)查詢《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》，浙銀金租不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　1、交易標(biāo)的物：山東新材料、淄博健康科技名下部分機(jī)器設(shè)備

　　2、標(biāo)的物類別：固定資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：交易標(biāo)的物不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。融資租賃期內(nèi)公司擁有交易標(biāo)的物的使用權(quán)。

　　四、被擔(dān)保人基本情況

　　1、基本情況

　　公司名稱：淄博藍(lán)帆健康科技有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91370305MA94L8HU78

　　類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

　　法定代表人：許書龍

　　注冊資本：500 萬人民幣

　　成立日期：2021 年 8 月 3 日

　　住所：山東省淄博市臨淄區(qū)齊魯化學(xué)工業(yè)區(qū)清田路 21 號辦公樓二樓

　　營業(yè)期限：2021 年 8 月 3 日至無固定期限

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；第二類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；塑料制品制造；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為

　　準(zhǔn)）

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司的全資子公司

　　2、最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元人民幣

　　序號            項(xiàng)  目            2022 年 12 月 31 日      2023 年 9 月 30 日

　　1            資產(chǎn)總額                  1,018,614,318.38          981,310,768.91

　　2            負(fù)債總額                  325,573,089.67          331,144,029.16

　　3            所有者權(quán)益                  693,041,228.71          650,166,739.75

　　4            或有事項(xiàng)                              -                      -

　　序號            項(xiàng)  目                2022 年度          2023 年（1-9 月）

　　5            營業(yè)收入                  569,287,867.61          418,028,209.52

　　6            利潤總額                    -79,073,744.78          -58,567,303.35

　　7              凈利潤                    -55,552,324.99          -42,874,488.96

　　注：2023 年 9 月 30 日數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　3、信用情況：經(jīng)查詢《中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)》，淄博健康科技不屬于失信被執(zhí)行人。

　　五、融資租賃協(xié)議及擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司尚未就融資租賃及擔(dān)保事項(xiàng)簽訂相關(guān)協(xié)議，融資金額、擔(dān)保方式、擔(dān)保金額以正式簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。

　　六、本次融資租賃對公司的影響

　　公司全資子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，盤活公司現(xiàn)有資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)利用率，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。交易對手方資信情況、履約能力良好，風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　本次實(shí)施融資租賃業(yè)務(wù)，不會影響公司對租賃標(biāo)的物的正常使用，不會對公司本期、未來財(cái)務(wù)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，該業(yè)務(wù)的開展不會損害公司及全體股東的利益。

　　七、董事會意見

　　子公司本次開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于提高其資產(chǎn)利用率，拓寬融資渠道，優(yōu)化融

　　資結(jié)構(gòu)，能夠有效滿足中長期的資金需求以及經(jīng)營發(fā)展需要。被擔(dān)保人為公司全資子公司，公司能對其生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，經(jīng)對被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估的基礎(chǔ)上，董事會認(rèn)為該擔(dān)保事項(xiàng)符合公司整體利益，公司及子公司的資信狀況良好，未發(fā)生貸款逾期的情況，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司有效的控制范圍之內(nèi)。

　　八、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：

　　1、子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)有利于拓寬其融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求；

　　2、本次融資租賃及公司提供擔(dān)保相關(guān)事項(xiàng)審議程序符合《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司為全資子公司淄博健康科技提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，不會對公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　因此，我們同意子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)及公司提供擔(dān)保事項(xiàng)。

　　九、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本次擔(dān)保全部發(fā)生后，公司及子公司的擔(dān)保最高額為 339,857.66 萬元人民幣

　�。ㄍ鈳艙�(dān)保余額均按照 2023 年 10 月 30 日央行公布的匯率折算），占公司 2022 年度經(jīng)

　　審計(jì)凈資產(chǎn)的 32.21%，未超過 2022 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%。公司及子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為 0 元。

　　公司及子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

　　十、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年十月三十一日