海寧中國皮革城股份有限公司關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供財務資助的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　1．海寧皮革時尚小鎮(zhèn)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“小鎮(zhèn)公司”）擬向控股子公司創(chuàng)佳融資租賃（浙江）有限公司（以下簡稱“創(chuàng)佳公司”）按照實際出資比例提供財務資助不超過6億元，期限三年，財務資助利率結(jié)合創(chuàng)佳公司的經(jīng)營能力等綜合考慮，同時根據(jù)銀行相應期間貸款利率進行合理調(diào)整。

　　2．公司第六屆董事會第八次會議審議。

　　3．敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、財務資助事項概述

　　海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召開第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供擔保及財務資助的議案》，同意本公司控股子公司小鎮(zhèn)公司按照實際出資比例為創(chuàng)佳公司提供財務資助不超過3.8億元，期限三年�，F(xiàn)上述財務資助即將到期，根據(jù)創(chuàng)佳公司后續(xù)業(yè)務發(fā)展需要，小鎮(zhèn)公司擬繼續(xù)向其提供財務資助，金額不超過6億,期限三年，財務資助利率結(jié)合創(chuàng)佳公司的經(jīng)營能力等綜合考慮，同時根據(jù)銀行相應期間貸款利率進行合理調(diào)整。

　　公司于2025年4月8日召開第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司創(chuàng)佳公司提供財務資助的議案》，同意為創(chuàng)佳公司提供財務資助。本次財務資助協(xié)議尚未簽署。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次財務資助事項無需公司股東大會審批。

　　二、被資助對象基本情況

　　公司名稱：創(chuàng)佳融資租賃（浙江）有限公司

　　成立時間：2013年09月02日

　　注冊地址：浙江省海寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)隆興路118號內(nèi)主辦公樓2樓218室

　　法定代表人：王更生

　　注冊資本：20,504.786539萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務，租賃業(yè)務，向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)、租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修，租賃交易咨詢，投資咨詢服務，兼營與主營業(yè)務有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：創(chuàng)佳公司系海寧皮革時尚小鎮(zhèn)投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“小鎮(zhèn)公司”）、嘉興拓陽電能科技有限公司（以下簡稱“拓陽電能”）和海寧晨峰新能源有限公司（以下簡稱“晨峰新能”）共同投資的有限責任公司，其中小鎮(zhèn)公司持有創(chuàng)佳公司63%股權(quán)；嘉興拓陽電能科技有限公司注冊資本為3,000萬元人民幣，持有創(chuàng)佳公司23.68%股權(quán)；海寧晨峰新能源有限公司注冊資本為2,000萬元人民幣，持有創(chuàng)佳公司13.32%股權(quán)。小鎮(zhèn)公司股東由本公司和本公司全資子公司海寧中國皮革城投資有限公司組成，其中本公司持股比例70%，海寧中國皮革城投資有限公司持股比例30%，小鎮(zhèn)公司由本公司全資控股。嘉興拓陽電能科技有限公司和海寧晨峰新能源有限公司及其股東、實際控制人與本公司及董事會、管理層不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，在最近一個會計年度與本公司未發(fā)生類似業(yè)務的交易。

　　截至2024年12月31日，創(chuàng)佳公司資產(chǎn)總額1,743,491,956.32元，負債總額1,437,042,692.06元，歸屬于母公司的凈資產(chǎn)193,063,036.48元。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入144,662,710.53元，利潤總額83,320,211.35元，歸屬于母公司所有者的凈利潤39,360,383.50元。上述數(shù)據(jù)已經(jīng)會計師事務所審計。納稅信用評定等級B級。

　　經(jīng)查證，創(chuàng)佳公司信用情況不存在異常，不屬于失信被執(zhí)行人。截至本公告披露日，小鎮(zhèn)公司對創(chuàng)佳公司提供財務資助金額為37,994萬元，不存在財務資助到期后未能及時清償?shù)那樾巍?/P>

　　三、風險防范措施

　　1、創(chuàng)佳公司其他股東方或借款公司須提供足額擔保措施以覆蓋小鎮(zhèn)公司承擔的相應風險。

　　2、創(chuàng)佳公司董事會由3名董事組成，公司派出2名；并委派財務等關(guān)鍵崗

　　位人員，主導日常財務管理工作。

　　3、公司在提供資助的同時，將進一步加強對被資助對象的風險監(jiān)控，強化對創(chuàng)佳公司的日常經(jīng)營管理，密切關(guān)注其生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)負債情況等方面的變化，加強對其財務、資金管理等風險控制，確保小鎮(zhèn)公司的資金安全。

　　上述借款協(xié)議尚未簽署，具體借款金額和期限將以實際借款為準。

　　四、董事會意見

　　此次財務資助主要用于創(chuàng)佳公司自身業(yè)務發(fā)展，有利于創(chuàng)佳公司籌措資金，促進后續(xù)業(yè)務順利開展，提升其自身經(jīng)營能力，是公司自身業(yè)務發(fā)展的需要，符合公司整體利益，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　董事會對創(chuàng)佳公司資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進行了全面評估，認為其生產(chǎn)經(jīng)營情況正常、財務狀況與信用狀況良好，具有足夠的償債能力。此外，創(chuàng)佳公司其他股東或借款公司提供足額擔保措施以覆蓋小鎮(zhèn)公司承擔的相應風險。因此，同意小鎮(zhèn)公司為創(chuàng)佳公司提供財務資助。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：創(chuàng)佳公司為公司全資子公司之控股公司，為其提供財務資助有利于其業(yè)務發(fā)展。審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　六、累計對外財務資助金額及逾期未收回金額

　　本次提供財務資助后，公司提供財務資助總余額為51,051.76萬元（含本次財務資助），占公司2024年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5.86%；公司及公司控股子公司對合并報表外單位提供財務資助總余額為13,057.76萬元，占公司2024年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的1.50%。公司及控股子公司對外財務資助無逾期未收回的情況。

　　七、其他

　　公司將按有關(guān)規(guī)定就上述事項進展情況及時履行信息披露義務，并敬請廣大投資者注意投資風險。

　　八、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第八次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第八次會議決議。

　　特此公告。

　　海寧中國皮革城股份有限公司

　　董事會

　　2025年4月10日