浙江三星新材股份有限公司關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●浙江三星新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司國(guó)華金泰（山東）新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)華金泰”）擬與浙江稠州金融租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“稠州金租”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額為不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，期限為不超過(guò)24個(gè)月。公司、公司實(shí)際控制人金銀山先生以及濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司（公司控股股東金璽泰有限公司的下屬企業(yè)）擬為國(guó)華金泰辦理上述融資租賃業(yè)務(wù)提供無(wú)償?shù)倪B帶責(zé)任保證擔(dān)保。

　　●被擔(dān)保人名稱：國(guó)華金泰。

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擬擔(dān)保金額為不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為國(guó)華金泰提供的擔(dān)保余額為5,000萬(wàn)元（不含本次）。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)華金泰最近一期的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　●本事項(xiàng)尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議。

　　一、本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保情況概述

　�。ㄒ唬┍敬稳谫Y租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)基本情況

　�。ㄒ唬┍敬稳谫Y租賃業(yè)務(wù)情況

　　為優(yōu)化國(guó)華金泰的籌資結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，提高資產(chǎn)使用效率，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求，國(guó)華金泰擬用自有的設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，向稠州金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)為不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，期限為不超過(guò)24個(gè)月。

　�。ǘ楸敬稳谫Y租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的情況

　　在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，為解決國(guó)華金泰本次融資租賃業(yè)務(wù)需要擔(dān)保的問(wèn)題，支持國(guó)華金泰的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司、公司實(shí)際控制人金銀山先生以及濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司擬為國(guó)華金泰辦理上述融資租賃業(yè)務(wù)提供無(wú)償?shù)倪B帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

　　（二）本次融資租賃業(yè)務(wù)及擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司于2025年4月26日召開第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔(dān)保的議案》。

　　本次融資租賃事項(xiàng)中，國(guó)華金泰接受上述關(guān)聯(lián)方金銀山先生以及濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司提供的無(wú)償擔(dān)保，公司無(wú)需向提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)方支付任何擔(dān)保費(fèi)用或任何其他形式的對(duì)價(jià)，也無(wú)需提供任何反擔(dān)保。

　　本次國(guó)華金泰辦理融資租賃業(yè)務(wù)中，國(guó)華金泰接受上述關(guān)聯(lián)方提供的無(wú)償擔(dān)保符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中關(guān)于豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露的相關(guān)規(guī)定。本次國(guó)華金泰辦理融資租賃業(yè)務(wù)也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　該議案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在上述額度范圍內(nèi)組織實(shí)施并簽署相關(guān)協(xié)議。

　　二、交易對(duì)方（出租人）的基本情況

　　公司名稱浙江稠州金融租賃有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信

　　91330782MA28EA5975

　　用代碼

　　成立時(shí)間2016年9月14日

　　注冊(cè)地址浙江省義烏市商城大道188號(hào)稠銀大廈A幢3層301室

　　法定代表人肖剛

　　注冊(cè)資本100,000萬(wàn)元

三、被擔(dān)保人（承租人）的基本情況

　　公司名稱國(guó)華金泰（山東）新材料科技有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

　　91371324MA94DKDM5B

　　成立時(shí)間2021年6月30日

　　注冊(cè)地址臨沂市蘭陵縣尚巖鎮(zhèn)206國(guó)道南（金璽泰循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園內(nèi)）

　　法定代表人金成成

　　注冊(cè)資本20,000萬(wàn)元

　　一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；光學(xué)玻璃制造；光學(xué)玻璃銷售；

　　經(jīng)營(yíng)范圍新型金屬功能材料銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；輕質(zhì)建筑材料制造；工程和技

　　術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；新型建筑材料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；五金產(chǎn)品研發(fā)；金屬材料銷售；橡膠制品銷售；合成材料銷售；

　　新興能源技術(shù)研發(fā)；非金屬礦物制品制造；建筑材料銷售；密封用填料銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；高性能纖維及復(fù)合材料

　　制造；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；塑料制品銷售；電子專用材料研發(fā)；建筑裝飾材料銷售；家用紡織制成品制造；

　　玻璃纖維及制品制造；技術(shù)玻璃制品制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：各類

　　工程建設(shè)活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件

　　為準(zhǔn)）主要股東公司持股80%，蘭陵縣金東安泰貿(mào)易有限公司持股20%

　　國(guó)華金泰最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬(wàn)元  2025年3月31日2024年12月31日

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)

　�。ㄎ唇�(jīng)審計(jì)）（經(jīng)審計(jì)）

　　資產(chǎn)總額312,883.76 307,581.44

　　負(fù)債總額321,199.83 313,397.34

　　凈資產(chǎn)-8,316.07-5,815.90

　　資產(chǎn)負(fù)債率102.66%101.89%

　　財(cái)務(wù)指標(biāo)2025年1-3月（未經(jīng)審計(jì)）2024年度（經(jīng)審計(jì)）

　　營(yíng)業(yè)收入14,181.36 18,223.95

　　凈利潤(rùn)-2,500.17-22,340.11

　　截至目前，國(guó)華金泰不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司控股子公司國(guó)華金泰用自有的設(shè)備資產(chǎn)作為標(biāo)的物，向稠州金租辦理融資租賃業(yè)務(wù)，融資金額合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，租賃期限不超過(guò)24個(gè)月。公司、公司實(shí)際控制人金銀山先生以及濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司為國(guó)華金泰上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元。

　　融資租賃金額、租賃利率、租金及支付方式、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等具體內(nèi)容以最終簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　五、本次辦理融資租賃的目的及對(duì)公司的影響

　　公司控股子公司國(guó)華金泰辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓展國(guó)華金泰的融資渠道，提高其資產(chǎn)使用效率，為國(guó)華金泰經(jīng)營(yíng)提供生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支持，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展。國(guó)華金泰辦理本次融資租賃業(yè)務(wù)，不會(huì)影響國(guó)華金泰對(duì)租賃標(biāo)的物的正常使用，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　六、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次公司為控股子公司國(guó)華金泰開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，融資資金是為了滿足其經(jīng)營(yíng)資金需求，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，符合公司整體利益。本次被擔(dān)保方國(guó)華金泰為公司持股80%的控股子公司，是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)主體，公司能夠及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)情況、資信情況，對(duì)其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及決策能夠有效控制。

　　持有國(guó)華金泰20%股權(quán)的少數(shù)股東的實(shí)際控制人金銀山先生及關(guān)聯(lián)方濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司為本次國(guó)華金泰融資租賃業(yè)務(wù)也提供了無(wú)償?shù)倪B帶責(zé)任保證擔(dān)保，故國(guó)華金泰的少數(shù)股東未按持股比例提供擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍內(nèi)，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。

　　七、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：公司、公司實(shí)際控制人金銀山先生以及濟(jì)鋼集團(tuán)石門鐵礦有限公司為控股子公司國(guó)華金泰辦理融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，旨在有效提高其資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，拓寬其融資渠道，本次融資租賃業(yè)務(wù)有利于補(bǔ)充其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求，支持其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前國(guó)華金泰經(jīng)營(yíng)情況正常，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)�？傤~合計(jì)為5，000萬(wàn)元（不含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.94%；公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)�？傤~為5,000萬(wàn)元（不含本次），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為4.94%。截至目前，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　特此公告。

　　浙江三星新材股份有限公司董事會(huì)

　　2025年4月29日