內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　為滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需要，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以售后回租、直租等方式與鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵融租賃公司”）開展不超過(guò)20億元的融資租賃業(yè)務(wù)。上述額度在股東大會(huì)通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，其中單筆融資租賃業(yè)務(wù)由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士確定，包括但不限于融資租賃交易金額、綜合成本及融資年限等。

　　鐵融租賃公司與公司同為包鋼（集團(tuán)）公司控制下的控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　本次交易已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議。

　　開展售后回租、直租融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)用于融資租賃的相關(guān)機(jī)器設(shè)備、備件等正常使用，且回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控。符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司整體利益，不會(huì)損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　公司將冶煉、軋鋼、焦化等相關(guān)設(shè)備，基建、技改、節(jié)能、環(huán)保和降碳工程等新購(gòu)設(shè)備、備件，以售后回租、直租等方式與鐵融租賃公司開展融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過(guò)人民幣20億元，融資期限不超過(guò)5年。

　　公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司3名關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)該議案的表決，其余8名非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)了該議案。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　上述額度在股東大會(huì)決議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，其中單筆融資租賃業(yè)務(wù)由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士確定，包括但不限于融資租賃交易金額、綜合成本及融資年限等。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

　　因鐵融租賃公司與公司同為包鋼（集團(tuán)）公司的控股子公司，

　　符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)人基本情況

　　1.公司名稱：鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限責(zé)任公司

　　2.成立時(shí)間：2017年3月16日

　　3.注冊(cè)地：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-902

　　4、主要辦公地點(diǎn)：包頭市稀土高新區(qū)黃河大街55號(hào)眾興大廈10層

　　5.法定代表人：張莘

　　6.主營(yíng)業(yè)務(wù)：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修。

　　7.注冊(cè)資本：104486.51萬(wàn)元

　　8.主要股東或?qū)嶋H控制人：包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司直接持股41.12%，其他股東為北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司36.74%、包港展博國(guó)際商貿(mào)有限公司持股18.98%、內(nèi)蒙古國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司持股3.16%；實(shí)控人為包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。

　　（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2024年12月31日，鐵融租賃公司總資產(chǎn)33.24億元，凈資產(chǎn)11.59億元；2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.37億元，凈利潤(rùn)0.33億元。截至2025年3月31日，鐵融租賃公司總資產(chǎn)33.27億元，凈資產(chǎn)11.66億元；2025年一季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.27億元，凈利潤(rùn)0.062億元。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　�。ㄒ唬┳赓U標(biāo)的物：公司冶煉、軋鋼、焦化等相關(guān)設(shè)備，基建、技改、節(jié)能、環(huán)保和降碳工程等新購(gòu)設(shè)備、備件，以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。

　�。ǘ╊悇e：固定資產(chǎn)。

　�。ㄈ�(quán)屬：包鋼股份。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┏鲎馊耍鸿F融國(guó)際融資租賃（天津）有限責(zé)任公司

　�。ǘ┏凶馊耍簝�(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司

　　（三）租賃方式：售后回租或直接租賃方式

　�。ㄋ模┲饕獌�(nèi)容：

　　回租：公司將冶煉、軋鋼、焦化等相關(guān)設(shè)備，視融資額度，以售后回租方式出售（分批）給鐵融租賃公司，收回設(shè)備價(jià)款，達(dá)到融資的目的。然后鐵融租賃公司將該設(shè)備再出租給公司，由公司繼續(xù)占有并使用該部分設(shè)備至租期結(jié)束。公司分期償付鐵融租賃公司本息，交易到期后以象征性金額購(gòu)回租賃設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)。

　　直租：公司將基建、技改、節(jié)能、環(huán)保及降碳工程新購(gòu)等相關(guān)設(shè)備、備件，視設(shè)備、備件采購(gòu)情況，將設(shè)備、備件所有權(quán)和付款權(quán)轉(zhuǎn)讓給鐵融租賃公司，由鐵融租賃公司支付設(shè)備、備件款，

　　公司占有并使用該部分設(shè)備、備件至租期結(jié)束，期間分期償付鐵融租賃公司本息，交易到期后以象征性金額購(gòu)回租賃設(shè)備。

　�。ㄎ澹┤谫Y額度：開展融資租賃業(yè)務(wù)的交易金額不超過(guò)人民幣20億元。

　　（六）租賃物：冶煉、軋鋼、焦化等相關(guān)設(shè)備，基建、技改、節(jié)能、環(huán)保和降碳工程等新購(gòu)設(shè)備、備件。

　�。ㄆ撸┳赓U期限：不超過(guò)5年

　　（八）租金及支付方式：融資成本按簽訂租賃協(xié)議時(shí)市場(chǎng)利率確定，還本付息日期根據(jù)每筆業(yè)務(wù)具體情況雙方協(xié)商設(shè)定。

　�。ň牛┍ＷC金：0元

　　（十）租賃物的所有權(quán)、使用權(quán)和收益權(quán)：在租賃期間，租賃物的所有權(quán)歸鐵融租賃公司所有，租賃物的使用權(quán)和收益權(quán)歸公司所有，至租賃期滿償付本息后，租賃物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移至公司。

　　五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循公平、公正、公開的原則。具體由公司與鐵融租賃公司簽訂相關(guān)合同及協(xié)議并參照市場(chǎng)平均價(jià)格水平協(xié)商確定租賃利率。

　　六、交易目的以及對(duì)上市公司的影響

　�。ㄒ唬╅_展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，利用現(xiàn)有的相關(guān)設(shè)備等資產(chǎn)進(jìn)行融資，有利于盤活資產(chǎn)、降低資金成本，拓寬融資渠道，使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的資金支持，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效開展；公司新采購(gòu)設(shè)備、備件，采用直租方式進(jìn)行融資，可以緩

　　解資金壓力、降低稅負(fù)，保障基建、技改、節(jié)能、環(huán)保和降碳工程順利實(shí)施。

　　（二）開展售后回租、直租融資租賃業(yè)務(wù)，不影響公司對(duì)用于融資租賃的相關(guān)機(jī)器設(shè)備、備件等正常使用，且回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控。

　�。ㄈ┓蠂�(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，符合公司整體利益，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　�。ㄒ唬┆�(dú)立董事專門會(huì)議召開、審議和表決情況

　　2025年4月14日召開的2025年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司與鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù),能夠使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的資金支持，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效開展，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公開、公平、公正的原則。全體獨(dú)立董事同意本次關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

　�。ǘ┒聲�(huì)審計(jì)委員會(huì)召開、審議和表決情況

　　2025年4月17日公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開2025年第三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為，公司與鐵融國(guó)際融資租賃（天津）有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù),能夠使公司獲得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要的資金支持，保證日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有效開展，符合公司整體利益，符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害股東尤其是中小股東的利益的情形，符合“公開、公平、公正”的原則。

　　（三）董事會(huì)召開、審議和表決情況

　　2025年4月17日公司召開的第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案表決結(jié)果為同意8票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票，關(guān)聯(lián)董事張昭、韓培信、王占成回避表決。

　�。ㄋ模┍O(jiān)事會(huì)召開、審議和表決情況

　　2025年4月17日公司召開的第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，全體監(jiān)事一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　八、備查文件

　　（一）公司第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

　　（二）2025年第一次獨(dú)立董事專門會(huì)議決議；

　�。ㄈ┕径聲�(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)的意見。

　　特此公告。

　　內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司董事會(huì)

　　2025年4月18日