歐普照明股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方開展保理及融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”、“本公司”）及子公司擬與灃融融資租賃（上海）有限公司（以下簡稱“灃融”）、上海灃慧商業(yè)保理有限公司（以下簡稱“灃慧”）開展融資租賃及保理業(yè)務(wù)。

　　公司過去12個月未與灃融發(fā)生保理業(yè)務(wù)，未與灃融新增融資租賃業(yè)務(wù)，公司償還灃融融資租賃本金89.71萬元。公司過去12個月未與灃慧發(fā)生保理及融資租賃業(yè)務(wù)。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，同時為了支持以歐普照明為核心企業(yè)的生態(tài)圈協(xié)同發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小微企業(yè)，提升歐普照明生態(tài)圈的市場競爭力，公司及子公司擬與灃融、灃慧開展應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)、應(yīng)付賬款保理融資業(yè)務(wù)及其他融資租賃業(yè)務(wù)。

　　灃融系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的控股子公司，灃慧系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的全資子公司，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王耀海先生、馬秀慧女士回避表決，公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，本次關(guān)聯(lián)交易將提交公司股東大會審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權(quán)。公司擬提請股東大會授權(quán)公司董事長或其他公司管理層成員簽署上述保理及融資租賃業(yè)務(wù)的相關(guān)法律文件。

　　公司過去12個月未與灃融發(fā)生保理業(yè)務(wù)，未與灃融新增融資租賃業(yè)務(wù)，公司償還灃融融資租賃本金89.71萬元。公司過去12個月未與灃慧發(fā)生保理及融資租賃業(yè)務(wù)。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　�。ㄒ唬柸谌谫Y租賃(上海)有限公司

　　1、注冊資本：50,000萬元人民幣

　　2、法定代表人：朱佩茹

　　3、成立日期：2015年12月28日

　　4、住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)峨山路111號4幢550室

　　5、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保,從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)�！疽婪毥�(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。

　　6、灃融的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：中山市歐普投資有限公司持有其75%的股權(quán)，天壹創(chuàng)富有限公司持有其25%的股權(quán)。

　　7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：灃融系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的控股子公司，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，灃融系公司的關(guān)聯(lián)方。

　　8、灃融的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元人民幣

　　截止日期總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤

　　2024-12-31 513,887,460.26 349,348,687.07 25,410,840.15 293,064.92

　　（經(jīng)審計）

　　2025-03-31 498,956,092.26 349,355,351.43 4,051,014.48 6,664.36

　�。ㄎ唇�(jīng)審計）

　�。ǘ┥虾柣凵虡I(yè)保理有限公司

　　1、注冊資本：10,000萬元人民幣

　　2、法定代表人：金爽

　　3、成立日期：2023年4月21日

　　4、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)東方路985號13樓1313室

　　5、經(jīng)營范圍：許可項目：商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

　　6、灃融的股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：中山市歐普投資有限公司持有其100%的股權(quán)。

7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：灃慧系公司控股股東中山市歐普投資有限公司的全資子公司，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，灃融系公司的關(guān)聯(lián)方。

　　8、灃慧的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：元人民幣

　　截止日期總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營業(yè)收入凈利潤

　　2024-12-31 100,313,183.12 100,131,011.93 1,768,003.44 93,856.98

　�。ń�(jīng)審計）

　　2025-03-31 100,229,512.91 100,135,040.20 708,180.32 4,028.27

　�。ㄎ唇�(jīng)審計）

　　三、本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

　�。ㄒ唬┡c灃融、灃慧（以下合稱“保理商”）應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)

　　1、保理業(yè)務(wù)額度：8,000萬元，有效期內(nèi)可循環(huán)使用；

　　2、保理額度有效期屆滿日：2026年6月30日；

　　3、融資利率：參照市場平均價格水平協(xié)商確定。

　　4、保理融資方式：包括但不限于保理商通過受讓公司及下屬子公司對經(jīng)銷商產(chǎn)生的應(yīng)收賬款從而為公司及下屬子公司提供保理業(yè)務(wù)服務(wù)，以及其他合法方式。

　�。ǘ┡c保理商開展應(yīng)付賬款保理融資業(yè)務(wù)

　　1、保理業(yè)務(wù)額度：18,000萬元，有效期內(nèi)可循環(huán)使用；

　　2、保理額度有效期屆滿日：2026年6月30日；

　　3、融資利率：參照市場平均價格水平協(xié)商確定。

　　4、保理融資方式：包括保理商為公司及下屬子公司對供應(yīng)商的應(yīng)付賬款提供保理融資服務(wù)，以及其他合法方式。

　�。ㄈ┡c灃融開展其他融資租賃業(yè)務(wù)

　　灃融擬為公司及子公司提供融資租賃服務(wù)業(yè)務(wù)，并由公司及子公司向灃融支付租金。

　　1、融資租賃額度：5,000萬元，有效期內(nèi)可循環(huán)使用；

　　2、融資租賃額度有效期屆滿日：2026年6月30日；

　　3、融資利率：參照市場平均價格水平協(xié)商確定。

　　4、融資租賃方式：包括灃融為公司及子公司提供融資租賃服務(wù)業(yè)務(wù)，并由公司及子公司向灃融支付租金，以及其他合法方式。

　　四、本次關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價依據(jù)

　　本次關(guān)聯(lián)交易的定價遵循公平、公正、公開的原則，由雙方簽訂相關(guān)協(xié)議并參照市場平均價格水平協(xié)商確定融資利率。

　　五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　1、公司及子公司開展保理及融資租賃業(yè)務(wù)，有助于拓寬融資渠道，控制融資風(fēng)險及融資成本，以及優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，同時有利于支持以歐普照明為核心企業(yè)的生態(tài)圈協(xié)同發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的中小微企業(yè)，提升歐普照明生態(tài)圈的市場競爭力。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)沒有因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不存在損害公司利益的情形。

　　3、公司董事會認(rèn)為公司資產(chǎn)狀況、盈利能力和資信狀況良好，具有足夠的債務(wù)清償能力，且保理及融資租賃業(yè)務(wù)有利于加快資金周轉(zhuǎn)，保障經(jīng)營資金需求，董事會一致同意本事項提交公司股東大會審議。

　　六、本次關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司董事會審計委員會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況，有利于公司的經(jīng)營發(fā)展。交易價格遵循了公平、公正的原則，符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會第四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事王耀海先生、馬秀慧女士回避表決。

　　公司獨立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易有利于優(yōu)化公司資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效率，同時支持以歐普照明為核心企業(yè)的生態(tài)圈協(xié)同發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游的

　　中小微企業(yè)，提升歐普照明生態(tài)圈的市場競爭力。本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性構(gòu)成重大不利影響。此次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、合理、公允原則，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)回避表決。綜上，該關(guān)聯(lián)交易在交易的必要性、定價的公允性和議案審議表決的程序性方面均符合關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)則要求，我們對該議案予以認(rèn)可，一致同意本次關(guān)聯(lián)交易事項。

　　公司監(jiān)事會認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是建立在遵循公平、公正、公開原則的基礎(chǔ)上，符合公司發(fā)展需要，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行。關(guān)聯(lián)交易的審議符合相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避了表決。

　　七、備查文件

　　（一）董事會審計委員會意見；

　�。ǘ┕镜谖鍖枚聲谒拇螘h決議；

　�。ㄈ┕镜谖鍖帽O(jiān)事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　歐普照明股份有限公司董事會

　　二〇二五年四月二十九日